La teoría Elliott Wave o en español Ondas de Elliott es una herramienta del análisis técnico de mercados financieros que tiene varias funciones, todas enfocadas al momento previo de la toma de una operación o trade. No se recomienda utilizar esta herramienta para ejecutar una operación ya que su principal uso radica en que provee la información necesaria para crear un contexto del mercado previo al momento de tomar una decisión pero no provee entradas ni salidas.

En el trading existen tres pilares fundamentales o 3 pasos para llegar a un trade:

  • Primer paso: El operador debe entender el mercado actual, para esto debe realizar el análisis técnico Elliott Wave.
  • Segundo paso: El operador debe contar con una estrategia de entrada al mercado que le indique el momento preciso en donde el ciclo ha terminado, en términos de Elliott Wave sería el final de la onda, la estrategia es crucial ya que Elliott Wave por sí solo no confirma el final de una onda y puede convierte el trading en subjetivo y de baja probabilidad.
  • Tercer paso: El operador debe tener una administración del negocio adecuada según su perfil de riesgo esto incluye Administración del Riesgo, Administración de la Volatilidad, Administración de la Posición Abierta y Administración del Portafolio.

Para brindar una mayor claridad del tema comparemos estos 3 pasos para identificar una operación de alta probabilidad y salir ganadores con un proyecto simple del hogar: usted va a preparar una bebida saludable de mango con hierba buena, para esto debe conseguir una licuadora o batidora eléctrica y los ingredientes. Primer paso leer las instrucciones para entender cómo funciona la licuadora y que puede hacer con ella (Elliott Wave), en segundo paso se debe decidir qué propósito quiere lograr e introducir los ingredientes según el objetivo (estrategia) y tercer paso administrar las porciones para cubrir el número de personas que desea servir (administración del negocio). Recuerde que Elliott Wave es el manual de instrucciones.

Teoría del Caos y Geometría Fractal

En nuestro universo existe algo llamado geometría fractal, un concepto simple que podemos definir así: figuras semi-geométricas que se repiten hasta el infinito, figuras que tienen una estructura interna similar a la estructura principal. Por ejemplo, cada rama de un árbol se parece en forma más no en tamaño al árbol completo, una ola del mar que tiene olas más pequeñas dentro de ella, el brócoli romano que contiene una serie de triángulos que se repiten dentro del el mismo y se parecen a la figura completa.

Teoría del Caos y Geometría Fractal

Teoría del Golden Ratio o Divina Proporción: El 61.8% se conoce como el Golden Ratio, es un número misterioso que aparece en todos los aspectos de nuestro universo, proviene de los número de Fibonacci al realizar una división entre el número Fibonacci actual y el previo por ejemplo: 55/34=1.618, esto aplica para todos los número de la secuencia Fibonacci. El Golden Ratio está presente en la distribución de los huesos humanos, los estudios sobre el espacio, biología, medicina, arquitectura, neuronas en el cerebro humano, arte y mucho más.

Teoría del Golden Ratio o Divina Proporción

El Apasionante Elliott Wave: Ralph Nelson Elliott descubrió que los mercados financieros obedecían a una lógica fractal y que reaccionaban ante los números de Fibonacci, por lo tanto elaboró estudios para descubrir cómo cuantificar esta lógica utilizando una herramienta con reglas claras que se conocen como la teoría Elliott Wave. Esta técnica funciona debido a que los movimientos de cualquier mercado financiero (FOREX, acciones, derivados entre otros) son creados por miles de cerebros humanos tomando decisiones o por sistemas automáticos creados por humanos, debido a la naturaleza del cerebro humano fractal y que obedece a la lógica matemática del 61.8 % Golden Ratio en los gráficos se registran movimientos fractales medibles lo que hace posible proyectar movimientos futuros con alta precisión. Elliott Wave es un filtro que se agrega a los gráficos del mercado y permite etiquetar los movimientos según una serie de reglas y dando respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué el precio está en este nivel?
2. ¿Cuál será el siguiente movimiento?
3. ¿Dónde se invalida mi idea?
4. ¿En qué lugar debo cerrar mi operación?
5. ¿Cuál es el contexto del mercado en todos los marcos de tiempo?
6. ¿Cómo puede enlazar los marcos de tiempo para confirmar mis trades?
7. ¿Cuándo operar y cuándo esperar?

Además de resolver estas preguntas la teoría Elliott Wave indica cuáles son los mejores instrumentos para operar, el mejor marco de tiempo y ayuda al operador a tener una perspectiva clara antes, durante y después de tomar la operación. Sirve para cualquier marco de tiempo y estilo de trading. El análisis Elliott Wave le agrega a cualquier estrategia de trading de un 10% a un 20% más de probabilidad de acierto. Cuando usted abre una operación sin aplicar ninguna herramienta tiene 50% de probabilidad de acierto y un 50% de probabilidad de perdida, con Elliott Wave usted pasa de 50-50 a 70-30, agregando una estrategia de trading ganadora puede llegar a un 85% de probabilidad de acierto y un 15% de probabilidad de perdida, sume a esto una adecuada administración del negocio y estará operando como un profesional, cuando uno logra este nivel en el trading perder es difícil.

¿Cómo Utilizar Elliott Wave?: Aprender la teoría Elliott Wave es un proceso que requiere dedicación y disciplina, según nuestra experiencia como educadores en promedio es necesario dedicar un mes para aprender la teoría, sin embargo no es suficiente con aprenderla de memoria, lo más importante es saberla aplicar correctamente a sus gráficos. Se dice que esta herramienta es subjetiva pero cuando el operador aprenda a utilizarla correctamente descubrirá que es una herramienta objetiva y que potencia el trading como ningún otro análisis podría hacerlo. Un análisis Elliott Wave no debe ser utilizado para tomar decisiones basadas solamente en esta información, recuerde que es necesario contar con una estrategia, esta estrategia básicamente identificará el final de cada onda para entrar en el inicio de la siguiente onda y cerrar la posición al mejor precio posible antes de un retroceso profundo o cambio de tendencia. La estrategia puede ser algo simple con una ruptura de línea de tendencia o técnicas avanzadas de trading como las que nosotros enseñamos.

¿En Qué se Diferencia la Teoría Elliott Wave de Otras Herramientas del Análisis Técnico?: Cuando se aplican en el análisis técnico figuras (canales, líneas de tendencia, triángulos, rectángulos, banderines, banderas, dobles y triples techos o pisos, etc.), osciladores, medias móviles, entre otros cientos de técnicas y herramientas, es difícil comprender el contexto del mercado y filtrar las situaciones de alta y baja probabilidad. Elliott Wave utiliza las herramientas básicas del análisis técnico y les brinda contexto para elegir las mejores configuraciones, por lo tanto la teoría Elliott Wave no va a reemplazar las herramientas clásicas, las va a incluir para convertirlas en configuraciones de alta probabilidad, algo que nosotros llamamos convergencia entre diferentes técnicas que amplían la probabilidad de éxito.

La Estructura Básica Elliott Wave: En el mundo Elliott Wave hablamos de impulsos y correcciones, cada impulso está formado por cinco ondas y cada corrección por 3 ondas. De esta forma se garantiza que el mercado realiza movimientos que logran superar niveles. El microscopio del analista técnico es el marco de tiempo, recuerde que el mercado es fractal, es decir, ondas dentro de las ondas, si en el gráfico mensual usted aprecia una onda “1” y una onda “2”, en el gráfico semanal logrará apreciar las cinco ondas internas para la onda “1” junto con tres ondas correctivas para la onda “2” y así sucesivamente hasta llegar a gráficos como el de un minuto, todos los marcos de tiempo estarán atados y tendrán sentido.

La Estructura Básica Elliott Wave

Reglas Básicas del Impulso

Reglas Básicas del Impulso

Ahora lo invitamos a compartir este informe y a seguir nuestros informes de mercado, le recomendamos tomar nuestro entrenamiento profesional llamado Elliott Wave Ultimate.

JUAN ALBERTO MALDONADO, para TradeView
Director Club de Capitales

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